| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 29 130.00 | 4 289.00 | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 227 267.00 | 175 189.00 | 52 078.00 | 227 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 434.00 | 68 860.00 | 5 574.00 | 74 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 150.00 | 95 074.00 | 35 076.00 | 130 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 149.00 | 369 960.00 | 108 188.00 | 478 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | 1 967.00 | 1 057.00 | 3 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 799.00 | 19 711.00 | 31 088.00 | 50 799.00 |
BT Marchandises | 186 568.00 | 6 268.00 | 180 300.00 | 186 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 795.00 | 19 315.00 | 645 479.00 | 664 795.00 |
BZ Autres créances | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 760.00 | 99.00 | 1 719 661.00 | 1 719 760.00 |
CF Disponibilités | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 710.00 | 47 360.00 | 2 918 350.00 | 2 965 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 859.00 | 417 321.00 | 3 026 538.00 | 3 443 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 2 020 794.00 | 1 974 568.00 | | 2 020 794.00 |
DH Report à nouveau | 11 975.00 | 35 351.00 | | 11 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 904.00 | 272 850.00 | | 163 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 873.00 | 2 361 970.00 | | 2 275 873.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 2 081.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 357.00 | 63 889.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 997.00 | 561 172.00 | | 483 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 602.00 | 164 883.00 | | 131 602.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 9 347.00 | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 664.00 | 806 857.00 | | 675 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 538.00 | 3 218 827.00 | | 3 026 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 322.00 | 3 545 985.00 | 4 004 306.00 | 458 322.00 |
FG Production vendue services | 10 790.00 | 82 724.00 | 93 514.00 | 10 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 111.00 | 3 628 709.00 | 4 097 820.00 | 469 111.00 |
FM Production stockée | | | -2 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 135.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 2 552.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 135.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 050.00 | 36 978.00 | | -48 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 961.00 | 5 122 480.00 | | 4 157 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 057.00 | 4 849 630.00 | | 3 994 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 904.00 | 272 850.00 | | 163 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 016.00 | | 9 945.00 | 505 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 812.00 | 478 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 722.00 | 35 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 091.00 | 431 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 848.00 | | 6 000.00 | 36 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 104.00 | | 3 838.00 | 456 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 107.00 | 12 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 041.00 | 31 732.00 | 35 812.00 | 374 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 621.00 | 1 939.00 | 7 722.00 | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 420.00 | 29 793.00 | 28 091.00 | 337 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 243.00 | 3 603.00 | 2 900.00 | 27 243.00 |
6T Sur comptes clients | 19 728.00 | 9 159.00 | 9 572.00 | 19 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 971.00 | 12 861.00 | 12 472.00 | 46 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 971.00 | 37 861.00 | 12 472.00 | 96 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 762.00 | 12 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 997.00 | 483 997.00 | | 483 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 641 170.00 | | | 641 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
VP Divers | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 811.00 | 879 142.00 | 48 668.00 | 927 811.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 307.00 | 622 307.00 | | 622 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |