| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 33 158.00 | 261.00 | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 234 043.00 | 191 862.00 | 42 182.00 | 234 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 369.00 | 68 088.00 | 2 281.00 | 70 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 87 854.00 | 21 688.00 | 109 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 862.00 | 382 669.00 | 77 192.00 | 459 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | 1 841.00 | 931.00 | 2 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 784.00 | 19 885.00 | 31 898.00 | 51 784.00 |
BT Marchandises | 298 553.00 | 27 345.00 | 271 209.00 | 298 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 616.00 | 49 070.00 | 600 546.00 | 649 616.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 657.00 | | 1 193 657.00 | 1 193 657.00 |
CF Disponibilités | 395 128.00 | | 395 128.00 | 395 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 792.00 | 98 141.00 | 2 540 651.00 | 2 638 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 654.00 | 480 811.00 | 2 617 843.00 | 3 098 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 2 026 810.00 | 1 934 698.00 | | 2 026 810.00 |
DH Report à nouveau | 11 837.00 | 11 975.00 | | 11 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 536.00 | 91 974.00 | | -209 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 312.00 | 2 117 848.00 | | 1 908 312.00 |
DP Provisions pour risques | 293 016.00 | 102 000.00 | | 293 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 016.00 | 102 000.00 | | 293 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2 067.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 431 064.00 | | 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | 90 642.00 | | 55 508.00 |
EA Autres dettes | 57 145.00 | 5 599.00 | | 57 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 515.00 | 581 328.00 | | 416 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 843.00 | 2 801 176.00 | | 2 617 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 147.00 | 2 603 076.00 | 3 070 223.00 | 467 147.00 |
FG Production vendue services | 11 422.00 | 74 552.00 | 85 974.00 | 11 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 569.00 | 2 677 628.00 | 3 156 197.00 | 478 569.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 451.00 | 45.00 | | 61 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 467.00 | 69.00 | | 354 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 243.00 | -69.00 | | -279 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | -48 866.00 | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 422.00 | 3 304 183.00 | | 3 335 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 957.00 | 3 212 208.00 | | 3 544 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 536.00 | 91 974.00 | | -209 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 912.00 | | 1 096.00 | 478 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 10 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 459 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 413 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 417.00 | | 1 058.00 | 432 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | 38.00 | 11 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 209.00 | 25 981.00 | 19 521.00 | 376 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 866.00 | 2 000.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 343.00 | 23 981.00 | 19 521.00 | 343 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 293 016.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 805.00 | 21 645.00 | 1 378.00 | 28 805.00 |
6T Sur comptes clients | 33 525.00 | 24 309.00 | 8 764.00 | 33 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 591.00 | 45 954.00 | 10 404.00 | 62 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 591.00 | 338 970.00 | 112 404.00 | 164 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 953.00 | 37 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 016.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 599 818.00 | 599 818.00 | | 599 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 679.00 | 647 100.00 | 60 579.00 | 707 679.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 515.00 | 416 515.00 | | 416 515.00 |