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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 234 043.00 | 208 444.00 | 25 600.00 | 234 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 369.00 | 70 256.00 | 113.00 | 70 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 99 679.00 | 9 863.00 | 109 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 862.00 | 413 505.00 | 46 357.00 | 459 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | 1 841.00 | 931.00 | 2 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 199.00 | 36 427.00 | 16 772.00 | 53 199.00 |
BT Marchandises | 321 152.00 | 12 029.00 | 309 123.00 | 321 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 916.00 | 73 124.00 | 280 791.00 | 353 916.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 082.00 | | 1 404 082.00 | 1 404 082.00 |
CF Disponibilités | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 608.00 | 123 422.00 | 2 240 186.00 | 2 363 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 470.00 | 536 927.00 | 2 286 543.00 | 2 823 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 1 829 112.00 | 1 829 112.00 | | 1 829 112.00 |
DH Report à nouveau | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 296.00 | -19 431.00 | | -50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 586.00 | 1 888 882.00 | | 1 838 586.00 |
DP Provisions pour risques | 111 549.00 | 120 081.00 | | 111 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 549.00 | 120 081.00 | | 111 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 3 691.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 357.00 | 252 910.00 | | 242 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | 42 112.00 | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 44 340.00 | 30 638.00 | | 44 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 408.00 | 729 351.00 | | 336 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 543.00 | 2 738 314.00 | | 2 286 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 805.00 | 1 200 412.00 | 1 472 217.00 | 271 805.00 |
FG Production vendue services | 7 136.00 | 47 334.00 | 54 470.00 | 7 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 941.00 | 1 247 746.00 | 1 526 687.00 | 278 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 172 935.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | 13 865.00 | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 13 865.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 159 070.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 446.00 | 2 459 393.00 | | 1 613 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 742.00 | 2 478 823.00 | | 1 663 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 296.00 | -19 431.00 | | -50 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 862.00 | | | 459 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 862.00 | | | 459 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 484.00 | 13 021.00 | | 400 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 357.00 | 13 021.00 | | 365 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 081.00 | | 8 532.00 | 120 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 333.00 | 5 229.00 | 12 265.00 | 57 333.00 |
6T Sur comptes clients | 100 907.00 | 3 413.00 | 31 195.00 | 100 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 240.00 | 8 642.00 | 43 460.00 | 158 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 321.00 | 8 642.00 | 51 992.00 | 278 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 642.00 | 43 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 357.00 | 242 357.00 | | 242 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 920.00 | 308 629.00 | 111 290.00 | 419 920.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 408.00 | 336 408.00 | | 336 408.00 |