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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 234 043.00 | 200 312.00 | 33 731.00 | 234 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 369.00 | 69 501.00 | 868.00 | 70 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 95 544.00 | 13 998.00 | 109 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 862.00 | 400 484.00 | 59 378.00 | 459 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | 1 841.00 | 931.00 | 2 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 199.00 | 36 427.00 | 15 772.00 | 52 199.00 |
BT Marchandises | 319 084.00 | 19 065.00 | 300 019.00 | 319 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 043.00 | 100 907.00 | 305 136.00 | 406 043.00 |
BZ Autres créances | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 116.00 | | 1 403 116.00 | 1 403 116.00 |
CF Disponibilités | 541 987.00 | | 541 987.00 | 541 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 176.00 | 158 240.00 | 2 678 936.00 | 2 837 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 038.00 | 558 724.00 | 2 738 314.00 | 3 297 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 1 829 112.00 | 2 026 810.00 | | 1 829 112.00 |
DH Report à nouveau | | 11 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 431.00 | -209 536.00 | | -19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 882.00 | 1 908 312.00 | | 1 888 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 081.00 | 293 016.00 | | 120 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 081.00 | 293 016.00 | | 120 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 3 861.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 910.00 | 300 000.00 | | 252 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | 55 508.00 | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 30 638.00 | 57 145.00 | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 351.00 | 416 515.00 | | 729 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 314.00 | 2 617 843.00 | | 2 738 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 975.00 | 1 850 040.00 | 2 140 015.00 | 289 975.00 |
FG Production vendue services | 9 377.00 | 48 474.00 | 57 851.00 | 9 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 352.00 | 1 898 514.00 | 2 197 866.00 | 299 352.00 |
FM Production stockée | | | 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 925.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 935.00 | 75 224.00 | | 172 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | 61 451.00 | | 13 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 865.00 | 354 467.00 | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 070.00 | -279 243.00 | | 159 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 011.00 | 14 351.00 | | 142 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 393.00 | 3 335 422.00 | | 2 459 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 823.00 | 3 544 957.00 | | 2 478 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 431.00 | -209 536.00 | | -19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 862.00 | | | 459 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 862.00 | | | 459 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 669.00 | 17 814.00 | | 382 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 866.00 | 261.00 | | 34 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 804.00 | 17 553.00 | | 347 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 016.00 | | 172 935.00 | 293 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 071.00 | 65 613.00 | 57 351.00 | 49 071.00 |
6T Sur comptes clients | 49 070.00 | 52 383.00 | 547.00 | 49 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 141.00 | 117 996.00 | 57 898.00 | 98 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 157.00 | 117 996.00 | 230 833.00 | 391 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 996.00 | 57 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 798.00 | 333 034.00 | 195 764.00 | 528 798.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 351.00 | 729 351.00 | | 729 351.00 |