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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 31 158.00 | 2 261.00 | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 234 043.00 | 183 411.00 | 50 632.00 | 234 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 369.00 | 66 668.00 | 3 701.00 | 70 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 93 264.00 | 34 740.00 | 128 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 912.00 | 376 209.00 | 102 703.00 | 478 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | 1 909.00 | 999.00 | 2 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 797.00 | 20 628.00 | 31 170.00 | 51 797.00 |
BT Marchandises | 237 248.00 | 6 268.00 | 230 981.00 | 237 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 462.00 | 33 525.00 | 553 938.00 | 587 462.00 |
BZ Autres créances | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 397.00 | 262.00 | 1 451 135.00 | 1 451 397.00 |
CF Disponibilités | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 064.00 | 62 591.00 | 2 698 473.00 | 2 761 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 976.00 | 438 800.00 | 2 801 176.00 | 3 239 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 1 934 698.00 | 2 020 794.00 | | 1 934 698.00 |
DH Report à nouveau | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 974.00 | 163 904.00 | | 91 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 848.00 | 2 275 873.00 | | 2 117 848.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 75 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 75 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 1 304.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 956.00 | 53 357.00 | | 51 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 064.00 | 483 997.00 | | 431 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 642.00 | 131 602.00 | | 90 642.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 5 404.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 328.00 | 675 664.00 | | 581 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 176.00 | 3 026 538.00 | | 2 801 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 991.00 | 2 795 660.00 | 3 171 651.00 | 375 991.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | 71 354.00 | 81 173.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 810.00 | 2 867 014.00 | 3 252 824.00 | 385 810.00 |
FM Production stockée | | | 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 125.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 125.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 866.00 | -48 050.00 | | -48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 183.00 | 4 157 961.00 | | 3 304 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 208.00 | 3 994 057.00 | | 3 212 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 974.00 | 163 904.00 | | 91 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 149.00 | | 20 946.00 | 478 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 183.00 | 478 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 432 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 851.00 | | 20 724.00 | 431 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | 222.00 | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 960.00 | 26 407.00 | 20 158.00 | 369 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 838.00 | 2 028.00 | | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 123.00 | 24 379.00 | 20 158.00 | 339 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 27 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 946.00 | 1 568.00 | 709.00 | 27 946.00 |
6T Sur comptes clients | 19 315.00 | 16 398.00 | 2 189.00 | 19 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 262.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 360.00 | 18 228.00 | 2 997.00 | 47 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 360.00 | 45 228.00 | 2 997.00 | 122 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 966.00 | 2 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 064.00 | 431 064.00 | | 431 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 540 770.00 | | | 540 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
VP Divers | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 233.00 | 819 305.00 | 68 927.00 | 888 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 372.00 | 529 372.00 | | 529 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |