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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 854 735.00 | 113 384.00 | 741 350.00 | 854 735.00 |
AP Constructions | 5 744 567.00 | 3 049 026.00 | 2 695 542.00 | 5 744 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 751.00 | 59 553.00 | 46 199.00 | 105 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 358.00 | 87 060.00 | 9 298.00 | 96 358.00 |
AX Avances et acomptes | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 601.00 | 3 309 023.00 | 3 516 578.00 | 6 825 601.00 |
BT Marchandises | 3 437 194.00 | | 3 437 194.00 | 3 437 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 747 700.00 | | 747 700.00 | 747 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 981.00 | | 4 467 981.00 | 4 467 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 582.00 | 3 309 023.00 | 7 984 559.00 | 11 293 582.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 885 337.00 | | | 3 885 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 027.00 | | | 713 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 556.00 | | | 4 917 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 989.00 | | | 2 748 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
EA Autres dettes | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 002.00 | | | 3 067 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 559.00 | | | 7 984 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 002.00 | | | 3 067 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 082.00 | | 121 920.00 | 6 710 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 6 825 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 6 818 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703 187.00 | | 121 892.00 | 6 703 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | 27.00 | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 343.00 | 284 082.00 | 6 402.00 | 3 031 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 343.00 | 284 082.00 | 6 402.00 | 3 031 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VC Groupe et associés | 700 969.00 | | | 700 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 861.00 | 2 589 861.00 | | 2 589 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 323.00 | 785 400.00 | 1 922.00 | 787 323.00 |
VW T.V.A. | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 002.00 | 3 067 002.00 | | 3 067 002.00 |