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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 056 185.00 | 146 010.00 | 910 174.00 | 1 056 185.00 |
AP Constructions | 3 047 200.00 | 1 172 839.00 | 1 874 362.00 | 3 047 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 803.00 | 107 152.00 | 6 651.00 | 113 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 383.00 | 115 147.00 | 33 236.00 | 148 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 882.00 | 1 541 148.00 | 5 331 734.00 | 6 872 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
BZ Autres créances | 1 019 525.00 | | 1 019 525.00 | 1 019 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 1 702 879.00 | | 1 702 879.00 | 1 702 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 028.00 | | 2 801 028.00 | 2 801 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 910.00 | 1 541 148.00 | 8 132 762.00 | 9 673 910.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 142 504.00 | 2 427 016.00 | | 2 142 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 971.00 | -284 512.00 | | 2 801 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 667.00 | 2 461 696.00 | | 5 263 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 220.00 | 9 608 464.00 | | 2 808 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 55 883.00 | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 130.00 | 19 162.00 | | 32 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 4 912.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 095.00 | 9 691 794.00 | | 2 869 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 762.00 | 12 153 490.00 | | 8 132 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 095.00 | 9 691 794.00 | | 2 869 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 064.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | 5 250.00 | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 675 806.00 | | | 8 675 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 675 806.00 | | | 8 675 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652 174.00 | | | 5 652 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652 174.00 | | | 5 652 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023 632.00 | | | 3 023 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 213.00 | 212 615.00 | | 8 923 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 242.00 | 497 127.00 | | 6 121 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 971.00 | -284 512.00 | | 2 801 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 833.00 | | 2 537 023.00 | 10 505 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152 174.00 | 2 507 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169 974.00 | 6 872 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 4 365 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 358.00 | | 37 013.00 | 4 346 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159 475.00 | | 2 500 010.00 | 6 159 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 740.00 | 204 064.00 | 1 656.00 | 1 338 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 740.00 | 204 064.00 | 1 656.00 | 1 338 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 900 192.00 | 900 192.00 | | 900 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 086.00 | 2 805 086.00 | | 2 805 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 201.00 | 1 096 201.00 | | 1 096 201.00 |
VW T.V.A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 095.00 | 2 869 095.00 | | 2 869 095.00 |