| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 056 185.00 | 139 484.00 | 916 700.00 | 1 056 185.00 |
AP Constructions | 3 034 093.00 | 988 691.00 | 2 045 402.00 | 3 034 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 697.00 | 103 625.00 | 4 072.00 | 107 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 383.00 | 106 939.00 | 41 444.00 | 148 383.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 833.00 | 1 338 740.00 | 9 167 093.00 | 10 505 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 2 523 236.00 | | 2 523 236.00 | 2 523 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 413 332.00 | | 413 332.00 | 413 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 398.00 | | 2 986 398.00 | 2 986 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 230.00 | 1 338 740.00 | 12 153 490.00 | 13 492 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 5 657 514.00 | | 5 657 514.00 | 5 657 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 427 018.00 | 2 851 608.00 | | 2 427 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 512.00 | -424 592.00 | | -284 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 698.00 | 2 746 208.00 | | 2 461 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608 464.00 | 10 013 995.00 | | 9 608 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 821.00 | | 55 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | 20 393.00 | | 19 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 912.00 | 1 223.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 691 795.00 | 10 095 796.00 | | 9 691 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 490.00 | 12 842 005.00 | | 12 153 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 691 794.00 | 10 092 683.00 | | 9 691 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 615.00 | 196 854.00 | | 212 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 127.00 | 621 446.00 | | 497 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 512.00 | -424 592.00 | | -284 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 962.00 | | 82 861.00 | 10 423 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 6 159 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 10 505 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 346 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 526.00 | | 82 832.00 | 4 263 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 436.00 | | 29.00 | 6 160 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 608 464.00 | 9 608 464.00 | | 9 608 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 236.00 | 2 523 236.00 | | 2 523 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 107.00 | 3 069 146.00 | 1 961.00 | 3 071 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 691 795.00 | 9 691 795.00 | | 9 691 795.00 |