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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
AN Terrains | 1 369 734.00 | 119 909.00 | 1 249 825.00 | 1 369 734.00 |
AP Constructions | 8 759 456.00 | 3 898 189.00 | 4 861 266.00 | 8 759 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 477.00 | 73 224.00 | 33 252.00 | 106 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 358.00 | 94 233.00 | 2 124.00 | 96 358.00 |
AX Avances et acomptes | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 113.00 | 4 185 557.00 | 6 248 556.00 | 10 434 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BZ Autres créances | 839 303.00 | | 839 303.00 | 839 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 232.00 | | 988 232.00 | 988 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 346.00 | 4 185 557.00 | 7 236 789.00 | 11 422 346.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 098 364.00 | | | 4 098 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 756.00 | | | -746 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 800.00 | | | 3 670 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 609.00 | | | 3 305 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
EA Autres dettes | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 988.00 | | | 3 565 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 789.00 | | | 7 236 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 988.00 | | | 3 565 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 236.00 | | 708 236.00 | 708 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 236.00 | | 708 236.00 | 708 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 306.00 | | | -24 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 538.00 | | | 820 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 294.00 | | | 1 567 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 756.00 | | | -746 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 601.00 | | | 6 825 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 434 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 387 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 678.00 | | | 6 818 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | 9.00 | | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 023.00 | 376 534.00 | | 3 309 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 023.00 | 376 534.00 | | 3 309 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 305 610.00 | 3 305 610.00 | | 3 305 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 645.00 | 45 645.00 | | 56 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 138.00 | 876 206.00 | 1 932.00 | 878 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 989.00 | 3 565 989.00 | | 3 565 989.00 |