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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 185.00 | 132 959.00 | 923 225.00 | 1 056 185.00 |
AP Constructions | 2 957 531.00 | 797 708.00 | 2 159 824.00 | 2 957 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 697.00 | 93 364.00 | 14 333.00 | 107 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 113.00 | 98 241.00 | 43 873.00 | 142 113.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 962.00 | 1 123 262.00 | 9 300 701.00 | 10 423 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 3 042 728.00 | 17 667.00 | 3 025 061.00 | 3 042 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 470 763.00 | | 470 763.00 | 470 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 972.00 | 17 667.00 | 3 541 305.00 | 3 558 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 934.00 | 1 140 929.00 | 12 842 005.00 | 13 982 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 5 658 504.00 | 990.00 | 5 657 514.00 | 5 658 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 851 608.00 | 2 851 608.00 | | 2 851 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 592.00 | 9 095 189.00 | | -424 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 208.00 | 12 265 989.00 | | 2 746 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 995.00 | | | 10 013 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 25 712.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | 93 564.00 | | 20 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | 4 713.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 095 796.00 | 127 363.00 | | 10 095 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 005.00 | 12 393 351.00 | | 12 842 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 092 683.00 | 1 273.00 | | 10 092 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 013 995.00 | | | 10 013 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 398 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 398 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 928 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 928 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 469 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 854.00 | 16 311 825.00 | | 196 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 446.00 | 7 216 636.00 | | 621 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 592.00 | 9 095 189.00 | | -424 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 463.00 | | 1 417 417.00 | 9 012 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918.00 | 6 160 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 10 423 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 099.00 | | 1 416 427.00 | 2 847 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 364.00 | | 990.00 | 6 165 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 501.00 | 174 769.00 | | 947 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 501.00 | 174 769.00 | | 947 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013 995.00 | 10 010 881.00 | | 10 013 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VP Divers | 3 042 728.00 | 3 042 728.00 | | 3 042 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 222.00 | 3 564 280.00 | 1 932.00 | 3 556 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 797.00 | 10 092 683.00 | | 10 095 797.00 |