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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 059 185.00 | 152 534.00 | 906 651.00 | 1 059 185.00 |
AP Constructions | 3 060 293.00 | 1 347 345.00 | 1 712 948.00 | 3 060 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 503.00 | 109 476.00 | 13 027.00 | 122 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 143.00 | 113 610.00 | 76 533.00 | 190 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 444.00 | 1 722 965.00 | 4 716 480.00 | 6 439 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BZ Autres créances | 2 044 657.00 | | 2 044 657.00 | 2 044 657.00 |
CF Disponibilités | 1 774 873.00 | | 1 774 873.00 | 1 774 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 545.00 | | 3 862 545.00 | 3 862 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 989.00 | 1 722 965.00 | 8 579 025.00 | 10 301 989.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944 475.00 | | | 4 944 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 309.00 | | | 5 696 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 049.00 | | | 2 788 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 716.00 | | | 2 882 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 025.00 | | | 8 579 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 716.00 | | | 2 882 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 788 049.00 | | | 2 788 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 635.00 | | | 911 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 882.00 | | 117 275.00 | 6 872 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 007 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 712.00 | 6 439 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 712.00 | 4 432 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 571.00 | | 117 264.00 | 4 365 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 311.00 | | 10.00 | 2 507 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 148.00 | 205 992.00 | 24 176.00 | 1 541 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 148.00 | 205 992.00 | 24 176.00 | 1 541 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 952.00 | 1 936 952.00 | | 1 936 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 842.00 | 2 784 842.00 | | 2 784 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 653.00 | 2 087 672.00 | 1 981.00 | 2 089 653.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 716.00 | 2 882 716.00 | | 2 882 716.00 |