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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 123 722.00 | 25 270.00 | 98 451.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 544 307.00 | 424 907.00 | 119 400.00 | 544 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 498.00 | 4 019 978.00 | 139 520.00 | 4 159 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 243.00 | 751 709.00 | 1 534.00 | 753 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 186.00 | 5 224 814.00 | 364 371.00 | 5 589 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 225.00 | | 790 225.00 | 790 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 514.00 | 17 817.00 | 280 697.00 | 298 514.00 |
BZ Autres créances | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
CF Disponibilités | 754 687.00 | | 754 687.00 | 754 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 462.00 | 17 817.00 | 2 191 645.00 | 2 209 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 648.00 | 5 242 632.00 | 2 556 016.00 | 7 798 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 021.00 | | | 1 507 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 663.00 | | | -138 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 357.00 | | | 1 412 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 900.00 | | | 946 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 658.00 | | | 1 143 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 016.00 | | | 2 556 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 658.00 | | | 1 143 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 445 075.00 | | 3 445 075.00 | 3 445 075.00 |
FG Production vendue services | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 724.00 | | 3 461 724.00 | 3 461 724.00 |
FM Production stockée | | | -84 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 145.00 | | | 3 433 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 808.00 | | | 3 571 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 663.00 | | | -138 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 900.00 | 946 900.00 | | 946 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 097.00 | 409 878.00 | 219.00 | 410 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 659.00 | 1 143 659.00 | | 1 143 659.00 |