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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 123 722.00 | 31 147.00 | 92 574.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 544 307.00 | 442 824.00 | 101 483.00 | 544 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 498.00 | 4 060 651.00 | 98 847.00 | 4 159 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 871.00 | 745 164.00 | 2 707.00 | 747 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 859.00 | 5 282 737.00 | 301 122.00 | 5 583 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 884.00 | | 954 884.00 | 954 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 574.00 | 16 926.00 | 369 647.00 | 386 574.00 |
BZ Autres créances | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CF Disponibilités | 569 078.00 | | 569 078.00 | 569 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 600.00 | 16 926.00 | 2 241 674.00 | 2 258 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 460.00 | 5 299 663.00 | 2 542 796.00 | 7 842 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 204.00 | | | 1 425 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 510.00 | | | -156 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 694.00 | | | 1 312 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 366.00 | | | 1 006 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 102.00 | | | 1 230 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 796.00 | | | 2 542 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 102.00 | | | 1 230 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 446 200.00 | | 3 446 200.00 | 3 446 200.00 |
FG Production vendue services | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 979.00 | | 3 458 979.00 | 3 458 979.00 |
FM Production stockée | | | 35 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 921.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 478.00 | | | 3 504 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 988.00 | | | 3 660 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 510.00 | | | -156 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 860.00 | | | 5 583 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575 400.00 | | | 5 575 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 816.00 | 31 921.00 | | 5 250 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 866.00 | 31 921.00 | | 5 247 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 366.00 | 1 006 366.00 | | 1 006 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 386 574.00 | 386 574.00 | | 386 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VP Divers | 98 278.00 | 99 775.00 | | 98 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 569.00 | 486 350.00 | 219.00 | 486 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 103.00 | 1 230 103.00 | | 1 230 103.00 |