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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 187 709.00 | 46 374.00 | 141 335.00 | 187 709.00 |
AP Constructions | 547 891.00 | 476 056.00 | 71 835.00 | 547 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 879.00 | 4 130 650.00 | 102 228.00 | 4 232 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 008.00 | 703 414.00 | 228 593.00 | 932 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 370.00 | | 521 370.00 | 521 370.00 |
AX Avances et acomptes | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 012.00 | 5 359 445.00 | 1 238 567.00 | 6 598 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 715.00 | | 932 715.00 | 932 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 175.00 | | 599 175.00 | 599 175.00 |
BZ Autres créances | 380 021.00 | | 380 021.00 | 380 021.00 |
CF Disponibilités | 2 267 648.00 | | 2 267 648.00 | 2 267 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 350.00 | | 4 310 350.00 | 4 310 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 363.00 | 5 359 445.00 | 5 548 917.00 | 10 908 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 389.00 | | | 1 645 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 506.00 | | | 977 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 896.00 | | | 2 666 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 339.00 | | | 1 725 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 938.00 | | | 846 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 011.00 | | | 308 011.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 021.00 | | | 2 882 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 917.00 | | | 5 548 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 747.00 | | | 1 292 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 062 832.00 | | 5 062 832.00 | 5 062 832.00 |
FG Production vendue services | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 485.00 | | 5 082 485.00 | 5 082 485.00 |
FM Production stockée | | | -42 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 063.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 653.00 | | | 5 051 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 147.00 | | | 4 074 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 506.00 | | | 977 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 720.00 | | 1 044 173.00 | 5 596 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 880.00 | 6 598 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 880.00 | 6 569 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 217.00 | | 1 024 122.00 | 5 588 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 20 050.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 263.00 | 47 063.00 | 42 880.00 | 5 355 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 313.00 | 47 063.00 | 42 880.00 | 5 352 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 938.00 | 846 938.00 | | 846 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 012.00 | 308 012.00 | | 308 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
UX Autres créances clients | 380 022.00 | 380 022.00 | | 380 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 621.00 | 135 347.00 | 1 006 116.00 | 1 724 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 175.00 | 599 175.00 | | 599 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 879.00 | 983 660.00 | 20 219.00 | 1 003 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 022.00 | 1 292 748.00 | 1 006 116.00 | 2 882 022.00 |