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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 123 722.00 | 39 962.00 | 83 759.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 544 307.00 | 467 694.00 | 76 612.00 | 544 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 298.00 | 4 109 242.00 | 73 055.00 | 4 182 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 888.00 | 735 412.00 | 2 475.00 | 737 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 720.00 | 5 355 262.00 | 241 457.00 | 5 596 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 614.00 | | 737 614.00 | 737 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 300.00 | | 421 300.00 | 421 300.00 |
BZ Autres créances | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CF Disponibilités | 1 270 331.00 | | 1 270 331.00 | 1 270 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 533.00 | | 2 662 533.00 | 2 662 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 254.00 | 5 355 262.00 | 2 903 991.00 | 8 259 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 233.00 | | | 1 370 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 155.00 | | | 275 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 389.00 | | | 1 689 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 367.00 | | | 918 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 601.00 | | | 1 214 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 991.00 | | | 2 903 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 601.00 | | | 1 214 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 808 062.00 | | 3 808 062.00 | 3 808 062.00 |
FG Production vendue services | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 126.00 | | 3 828 126.00 | 3 828 126.00 |
FM Production stockée | | | -133 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 550.00 | | | 3 710 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 394.00 | | | 3 435 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 155.00 | | | 275 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 920.00 | | 22 800.00 | 5 573 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 596 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 417.00 | | 22 800.00 | 5 565 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 299.00 | 31 964.00 | | 5 323 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 349.00 | 31 964.00 | | 5 320 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 367.00 | 918 367.00 | | 918 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 421 300.00 | 421 300.00 | | 421 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 061.00 | 485 842.00 | 219.00 | 486 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 602.00 | 1 214 602.00 | | 1 214 602.00 |