| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 123 722.00 | 37 023.00 | 86 698.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 544 307.00 | 459 404.00 | 84 902.00 | 544 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 498.00 | 4 093 355.00 | 66 143.00 | 4 159 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 888.00 | 730 564.00 | 7 323.00 | 737 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 920.00 | 5 323 298.00 | 250 621.00 | 5 573 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 917.00 | | 487 917.00 | 487 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 392.00 | | 302 392.00 | 302 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 697.00 | | 276 697.00 | 276 697.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | 729 379.00 | | 729 379.00 | 729 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 868.00 | | 1 846 868.00 | 1 846 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 788.00 | 5 323 298.00 | 2 097 489.00 | 7 420 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 822.00 | | | 1 344 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 233.00 | | | 1 414 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 140.00 | | | 282 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 255.00 | | | 683 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 489.00 | | | 2 097 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 255.00 | | | 683 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 151.00 | | 2 561 151.00 | 2 561 151.00 |
FG Production vendue services | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 404.00 | | 2 578 404.00 | 2 578 404.00 |
FM Production stockée | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 746.00 | | | 2 651 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 334.00 | | | 2 626 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 963.00 | | 913.00 | 5 572 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -44.00 | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -44.00 | 5 573 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 504.00 | | 913.00 | 5 564 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 960.00 | 31 339.00 | | 5 291 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 010.00 | 31 339.00 | | 5 289 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 770.00 | 391 770.00 | | 391 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 141.00 | 282 141.00 | | 282 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VP Divers | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 397.00 | 327 178.00 | 219.00 | 327 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 256.00 | 683 256.00 | | 683 256.00 |