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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 123 722.00 | 28 208.00 | 95 513.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 544 307.00 | 434 342.00 | 109 965.00 | 544 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 498.00 | 4 041 323.00 | 118 175.00 | 4 159 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 871.00 | 743 991.00 | 3 880.00 | 747 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 859.00 | 5 250 816.00 | 333 043.00 | 5 583 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 855.00 | | 1 047 855.00 | 1 047 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 053.00 | 17 371.00 | 391 681.00 | 409 053.00 |
BZ Autres créances | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CF Disponibilités | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 486.00 | 17 371.00 | 2 148 114.00 | 2 165 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 345.00 | 5 268 187.00 | 2 481 158.00 | 7 749 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 357.00 | | | 1 368 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 204.00 | | | 1 469 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 924.00 | | | 759 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
EA Autres dettes | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 953.00 | | | 1 011 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 158.00 | | | 2 481 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 953.00 | | | 1 011 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 186.00 | | | 5 589 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 772.00 | | | 5 580 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 815.00 | 35 073.00 | 9 072.00 | 5 224 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 865.00 | 35 073.00 | 9 072.00 | 5 221 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 925.00 | 759 925.00 | | 759 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 409 053.00 | | | 409 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 900.00 | 502 682.00 | 219.00 | 502 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 954.00 | 1 011 954.00 | | 1 011 954.00 |