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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 283.00 | 529.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AP Constructions | 139 029.00 | 108 976.00 | 30 053.00 | 139 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 192.00 | 1 563 948.00 | 5 244.00 | 1 569 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 66 763.00 | 26 864.00 | 93 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 403.00 | 1 740 970.00 | 68 434.00 | 1 809 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
BN En cours de production de biens | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 925.00 | 365.00 | 173 560.00 | 173 925.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 563.00 | | 508 563.00 | 508 563.00 |
CF Disponibilités | 314 469.00 | | 314 469.00 | 314 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 366.00 | 365.00 | 1 242 002.00 | 1 242 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 770.00 | 1 741 334.00 | 1 310 436.00 | 3 051 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 35 546.00 | 5 881.00 | | 35 546.00 |
230 Autres produits | 17 219.00 | 42 874.00 | | 17 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 543.00 | 1 217 702.00 | | 1 306 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 292.00 | 101 718.00 | | 143 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 218.00 | 26 435.00 | | 12 218.00 |
242 Autres charges externes. | 413 123.00 | 392 460.00 | | 413 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | 16 349.00 | | 14 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 266.00 | 389 550.00 | | 402 266.00 |
252 Charges sociales | 164 307.00 | 163 755.00 | | 164 307.00 |
262 Autres charges | | 4 693.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 221 569.00 | 1 203 635.00 | | 1 221 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 974.00 | 14 067.00 | | 84 974.00 |
280 Produits financiers | 998.00 | 1 975.00 | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 573.00 | 36 437.00 | | 7 573.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 299.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 512.00 | 42.00 | | 2 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | 6 967.00 | | 15 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 784.00 | 45 171.00 | | 75 784.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 1 051 692.00 | 1 051 692.00 | | 1 051 692.00 |
DH Report à nouveau | -282 274.00 | -327 445.00 | | -282 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 784.00 | 45 171.00 | | 75 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 240.00 | 1 023 457.00 | | 1 099 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 28 209.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 470.00 | 76 891.00 | | 58 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 580.00 | 123 156.00 | | 149 580.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 3 040.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 195.00 | 232 339.00 | | 211 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 436.00 | 1 255 795.00 | | 1 310 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 497.00 | 71 939.00 | 86 466.00 | 1 755 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 68.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 282.00 | 71 871.00 | 86 466.00 | 1 754 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | | 11 920.00 |