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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 113 379.00 | 105 573.00 | 7 807.00 | 113 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 379.00 | 1 533 401.00 | 13 977.00 | 1 547 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 87 615.00 | 6 209.00 | 93 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 348.00 | 1 729 131.00 | 64 217.00 | 1 793 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BN En cours de production de biens | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 009.00 | 875.00 | 164 134.00 | 165 009.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 421.00 | | 648 421.00 | 648 421.00 |
CF Disponibilités | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 902.00 | 875.00 | 1 300 027.00 | 1 300 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 250.00 | 1 730 006.00 | 1 364 244.00 | 3 094 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 770 475.00 | 790 644.00 | | 770 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 220.00 | 79 831.00 | | 109 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 734.00 | 1 124 513.00 | | 1 133 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 38 056.00 | | 101 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 415.00 | 188 283.00 | | 129 415.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 510.00 | 227 091.00 | | 230 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 244.00 | 1 351 604.00 | | 1 364 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 1 786 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 678.00 | | 38 646.00 | 1 752 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 324.00 | 9 286.00 | 4 478.00 | 1 724 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 782.00 | 9 286.00 | 4 478.00 | 1 721 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 604.00 | 187 604.00 | | 187 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 753.00 | 187 604.00 | 149.00 | 187 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |