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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 093.00 | 449.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AP Constructions | 139 029.00 | 119 044.00 | 19 985.00 | 139 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 700.00 | 1 569 435.00 | 5 266.00 | 1 574 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 671.00 | 73 629.00 | 17 042.00 | 90 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 186.00 | 1 764 200.00 | 70 986.00 | 1 835 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
BN En cours de production de biens | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 776.00 | 1 414.00 | 244 363.00 | 245 776.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 335.00 | | 575 335.00 | 575 335.00 |
CF Disponibilités | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 331.00 | 1 414.00 | 1 241 917.00 | 1 243 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 517.00 | 1 765 614.00 | 1 312 903.00 | 3 078 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 991 692.00 | 1 051 692.00 | | 991 692.00 |
DH Report à nouveau | -256 490.00 | -282 274.00 | | -256 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 216.00 | 75 784.00 | | 76 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 456.00 | 1 099 240.00 | | 1 065 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 58 470.00 | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 749.00 | 149 580.00 | | 157 749.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 696.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 446.00 | 211 195.00 | | 247 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 903.00 | 1 310 436.00 | | 1 312 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 403.00 | | | 1 809 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 631.00 | | | 1 803 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 970.00 | 26 187.00 | 2 956.00 | 1 740 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 810.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 687.00 | 25 377.00 | 2 956.00 | 1 739 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 173.00 | 158 173.00 | | 158 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 503.00 | 288 354.00 | 149.00 | 288 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 446.00 | 247 446.00 | | 247 446.00 |