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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 458.00 | 84.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 113 379.00 | 91 843.00 | 21 536.00 | 113 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 093.00 | 1 516 736.00 | 7 356.00 | 1 524 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 82 187.00 | 11 593.00 | 93 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 755.00 | 1 693 225.00 | 44 530.00 | 1 737 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BN En cours de production de biens | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 741.00 | 1 414.00 | 282 327.00 | 283 741.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 618.00 | | 575 618.00 | 575 618.00 |
CF Disponibilités | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 836.00 | 1 414.00 | 1 298 422.00 | 1 299 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 591.00 | 1 694 638.00 | 1 342 952.00 | 3 037 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 871 692.00 | 991 692.00 | | 871 692.00 |
DH Report à nouveau | -180 274.00 | -256 490.00 | | -180 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 726.00 | 76 216.00 | | 133 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 182.00 | 1 065 456.00 | | 1 079 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | 89 273.00 | | 53 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 609.00 | 157 749.00 | | 210 609.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 770.00 | 247 446.00 | | 263 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 952.00 | 1 312 903.00 | | 1 342 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 186.00 | | 20 915.00 | 1 835 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 346.00 | 1 737 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 346.00 | 1 731 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 683.00 | | 20 915.00 | 1 828 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 200.00 | 23 086.00 | 94 062.00 | 1 764 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 365.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 107.00 | 22 721.00 | 94 062.00 | 1 762 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 689.00 | 309 540.00 | 149.00 | 309 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |