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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 113 379.00 | 104 302.00 | 9 077.00 | 113 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 379.00 | 1 526 810.00 | 20 569.00 | 1 547 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 920.00 | 90 670.00 | 1 250.00 | 91 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 180.00 | 1 724 324.00 | 34 856.00 | 1 759 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
BN En cours de production de biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 098.00 | 875.00 | 167 223.00 | 168 098.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 214.00 | | 648 214.00 | 648 214.00 |
CF Disponibilités | 279 039.00 | | 279 039.00 | 279 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 623.00 | 875.00 | 1 316 748.00 | 1 317 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 803.00 | 1 725 199.00 | 1 351 604.00 | 3 076 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 790 644.00 | 871 692.00 | | 790 644.00 |
DH Report à nouveau | | -46 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 831.00 | 108 500.00 | | 79 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 513.00 | 1 187 682.00 | | 1 124 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 96 341.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 283.00 | 209 159.00 | | 188 283.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 091.00 | 305 499.00 | | 227 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 604.00 | 1 493 182.00 | | 1 351 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 042.00 | | | 1 761 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 1 759 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 1 752 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 538.00 | | | 1 754 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 999.00 | 11 174.00 | 1 849.00 | 1 714 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 456.00 | 11 174.00 | 1 849.00 | 1 712 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 187 317.00 | 187 317.00 | | 187 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |