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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 113 379.00 | 102 660.00 | 10 720.00 | 113 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 379.00 | 1 520 219.00 | 27 160.00 | 1 547 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 89 578.00 | 4 203.00 | 93 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 041.00 | 1 714 999.00 | 46 042.00 | 1 761 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
BN En cours de production de biens | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 723.00 | 1 161.00 | 166 562.00 | 167 723.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 902.00 | | 575 902.00 | 575 902.00 |
CF Disponibilités | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 301.00 | 1 161.00 | 1 447 140.00 | 1 448 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 342.00 | 1 716 160.00 | 1 493 182.00 | 3 209 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DG Autres réserves | 871 692.00 | 871 692.00 | | 871 692.00 |
DH Report à nouveau | -46 548.00 | -180 274.00 | | -46 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 500.00 | 133 726.00 | | 108 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 682.00 | 1 079 182.00 | | 1 187 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 341.00 | 53 161.00 | | 96 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 159.00 | 210 609.00 | | 209 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 499.00 | 263 770.00 | | 305 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 182.00 | 1 342 952.00 | | 1 493 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 755.00 | | 23 286.00 | 1 737 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 252.00 | | 23 286.00 | 1 731 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 225.00 | 21 774.00 | | 1 693 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 84.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 767.00 | 21 690.00 | | 1 690 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 159.00 | 209 159.00 | | 209 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 978.00 | 211 829.00 | 149.00 | 211 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |