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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 218.00 | 252.00 | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 9 357.00 | 9 798.00 | 19 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 125.00 | 10 575.00 | 10 550.00 | 21 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BZ Autres créances | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 903.00 | | 357 903.00 | 357 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 028.00 | 10 575.00 | 383 453.00 | 394 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 960.00 | -14 461.00 | | -14 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | -499.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 31 219.00 | 15 040.00 | | 31 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 143.00 | 135 339.00 | | 276 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | 18 911.00 | | 39 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 726.00 | 28 784.00 | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 234.00 | 183 037.00 | | 352 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 453.00 | 198 077.00 | | 383 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 155.00 | 347 552.00 | | 1 509 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 976.00 | 348 051.00 | | 1 492 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 179.00 | -499.00 | | 16 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 2 585.00 | | 7 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | 367.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 2 217.00 | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 067.00 | 343 567.00 | 500.00 | 344 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 234.00 | 352 234.00 | | 352 234.00 |