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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | 946.00 | 1 003.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 604.00 | 20 101.00 | 1 503.00 | 21 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 271.00 | | 255 271.00 | 255 271.00 |
BZ Autres créances | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
CF Disponibilités | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 217.00 | | 707 217.00 | 707 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 821.00 | 20 101.00 | 708 720.00 | 728 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 581.00 | 11 847.00 | | 26 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 622.00 | 24 734.00 | | 44 622.00 |
DL TOTAL (I) | 104 203.00 | 69 581.00 | | 104 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 490.00 | 151 354.00 | | 116 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 433.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 396.00 | 225 923.00 | | 294 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 79 617.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 42 441.00 | 27 612.00 | | 42 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 731.00 | 61 550.00 | | 68 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 517.00 | 546 489.00 | | 604 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 720.00 | 616 070.00 | | 706 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 348.00 | 429 999.00 | | 523 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 134 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 3 370.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 337.00 | 1 645 338.00 | | 2 136 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 715.00 | 1 620 604.00 | | 2 091 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 622.00 | 24 734.00 | | 44 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 714.00 | | 890.00 | 20 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | 890.00 | 1 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630.00 | 2 471.00 | | 17 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 1 961.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 510.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 396.00 | 294 396.00 | | 294 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 490.00 | 35 321.00 | 81 169.00 | 116 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 870.00 | 660 370.00 | 500.00 | 660 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 517.00 | 523 348.00 | 81 169.00 | 604 517.00 |