| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 13 275.00 | 5 880.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 83.00 | 976.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 184.00 | 14 828.00 | 7 355.00 | 22 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
BZ Autres créances | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 192.00 | | 420 192.00 | 420 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 375.00 | 14 828.00 | 442 547.00 | 457 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | | -14 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | 16 179.00 | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 44 847.00 | 31 219.00 | | 44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 138.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 763.00 | 276 143.00 | | 272 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 020.00 | 39 226.00 | | 74 020.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 868.00 | 36 726.00 | | 45 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 700.00 | 352 234.00 | | 397 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 547.00 | 383 453.00 | | 442 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 690.00 | 352 234.00 | | 397 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 621 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 9 167.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 850.00 | 1 509 155.00 | | 1 629 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 222.00 | 1 492 976.00 | | 1 616 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | 16 179.00 | | 13 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 4 253.00 | | 10 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | 252.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 3 918.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 763.00 | 272 763.00 | | 272 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 803.00 | 396 303.00 | 500.00 | 396 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 690.00 | 397 690.00 | | 397 690.00 |