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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 17 194.00 | 1 961.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 436.00 | 623.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 714.00 | 17 630.00 | 3 084.00 | 20 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
BZ Autres créances | 350 339.00 | | 350 339.00 | 350 339.00 |
CF Disponibilités | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 986.00 | | 612 986.00 | 612 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 700.00 | 17 630.00 | 616 070.00 | 633 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 219.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 13 629.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 69 581.00 | 44 847.00 | | 69 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 373.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 923.00 | 272 763.00 | | 225 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 617.00 | 74 020.00 | | 79 617.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | 4 667.00 | | 27 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 550.00 | 45 868.00 | | 61 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 489.00 | 397 700.00 | | 546 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 070.00 | 442 547.00 | | 616 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 999.00 | 397 690.00 | | 429 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 583 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 808.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 338.00 | 1 629 850.00 | | 1 645 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 604.00 | 1 616 222.00 | | 1 620 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 734.00 | 13 629.00 | | 24 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 4 271.00 | 1 470.00 | 14 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 3 918.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 353.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 354.00 | 34 865.00 | 116 490.00 | 151 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 413.00 | 518 913.00 | 500.00 | 519 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 489.00 | 429 999.00 | 116 490.00 | 546 489.00 |