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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | 1 728.00 | 2 209.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 592.00 | 20 883.00 | 2 709.00 | 23 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 663.00 | | 299 663.00 | 299 663.00 |
BZ Autres créances | 381 061.00 | | 381 061.00 | 381 061.00 |
CF Disponibilités | 382 666.00 | | 382 666.00 | 382 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 957.00 | | 1 118 957.00 | 1 118 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 548.00 | 20 883.00 | 1 121 666.00 | 1 142 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 203.00 | 26 581.00 | | 51 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | 44 622.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 97 518.00 | 104 203.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 042.00 | 116 490.00 | | 390 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 1 132.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 284.00 | 294 396.00 | | 518 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 087.00 | 81 328.00 | | 107 087.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 42 441.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | 68 731.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 148.00 | 604 517.00 | | 1 024 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 666.00 | 708 720.00 | | 1 121 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 761.00 | 523 348.00 | | 978 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 843 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 9 962.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 797.00 | 2 136 337.00 | | 1 881 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 482.00 | 2 091 715.00 | | 1 868 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | 44 622.00 | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 604.00 | 1 988.00 | | 21 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 988.00 | | 1 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 782.00 | | 20 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 782.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 284.00 | 518 284.00 | | 518 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 663.00 | 299 663.00 | | 299 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 042.00 | 344 656.00 | 45 387.00 | 390 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 061.00 | 381 061.00 | | 381 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 845.00 | 734 345.00 | 500.00 | 734 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 148.00 | 978 761.00 | 45 387.00 | 1 024 148.00 |