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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 913.00 | 2 212.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | 2 422.00 | 1 515.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 212.00 | 15 985.00 | 4 227.00 | 20 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 440.00 | | 245 440.00 | 245 440.00 |
BZ Autres créances | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
CF Disponibilités | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 425.00 | | 881 425.00 | 881 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 636.00 | 15 984.00 | 885 652.00 | 901 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 518.00 | 51 203.00 | | 34 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228.00 | 13 315.00 | | 24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 91 746.00 | 97 518.00 | | 91 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 828.00 | 390 042.00 | | 353 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 651.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | 518 284.00 | | 276 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | 107 087.00 | | 80 814.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 273.00 | 1 084.00 | | 82 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 906.00 | 1 024 148.00 | | 793 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 652.00 | 1 121 666.00 | | 885 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 287 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 423.00 | 36 101.00 | | 14 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | 36 101.00 | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 5 466.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | 5 466.00 | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | 30 635.00 | | 16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 2 879.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 203.00 | 1 881 797.00 | | 2 329 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 975.00 | 1 868 482.00 | | 2 304 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 228.00 | 13 315.00 | | 24 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 592.00 | | 4 125.00 | 23 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | 4 125.00 | 19 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 2 608.00 | | 20 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | 1 913.00 | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 695.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 828.00 | 344 692.00 | 9 136.00 | 353 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 136.00 | 372 136.00 | | 372 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 752.00 | 651 252.00 | 500.00 | 651 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 905.00 | 784 769.00 | 9 136.00 | 793 905.00 |