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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 6 643.00 | 532.00 | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 12 657.00 | 5 045.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 540.00 | 10 608.00 | 6 931.00 | 17 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 956.00 | 29 908.00 | 106 048.00 | 135 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
BT Marchandises | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 153.00 | 6 349.00 | 144 803.00 | 151 153.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 417.00 | 6 349.00 | 291 067.00 | 297 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 373.00 | 36 258.00 | 397 115.00 | 433 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 385.00 | | | -191 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 491.00 | | | -48 491.00 |
DL TOTAL (I) | -154 876.00 | | | -154 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 767.00 | | | 358 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 991.00 | | | 551 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 115.00 | | | 397 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 830.00 | | | 503 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 152.00 | | | 1 427 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 643.00 | | | 1 475 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 491.00 | | | -48 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 951.00 | | 21 077.00 | 127 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 073.00 | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 135 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | | 5 122.00 | 30 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | 15 955.00 | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 7 055.00 | | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 725.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 6 330.00 | | 16 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 767.00 | 358 767.00 | | 358 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 082.00 | 38 921.00 | 48 161.00 | 87 082.00 |
VI Groupe et associés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 293.00 | 219 753.00 | 13 539.00 | 233 293.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 991.00 | 503 830.00 | 48 161.00 | 551 991.00 |