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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 14 688.00 | 3 014.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 12 577.00 | 7 562.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 646.00 | 34 440.00 | 108 205.00 | 142 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BT Marchandises | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 504.00 | 6 349.00 | 131 155.00 | 137 504.00 |
BZ Autres créances | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 328.00 | 6 349.00 | 297 978.00 | 304 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 974.00 | 40 790.00 | 406 184.00 | 446 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 876.00 | | | -239 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 230.00 | | | -125 230.00 |
DL TOTAL (I) | -280 106.00 | | | -280 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 087.00 | | | 522 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 290.00 | | | 686 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 184.00 | | | 406 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 614.00 | | | 657 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 956.00 | | 7 090.00 | 135 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 142 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 37 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | 3 000.00 | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | 4 090.00 | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 908.00 | 4 932.00 | 400.00 | 29 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 532.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 4 400.00 | 400.00 | 23 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 087.00 | 522 087.00 | | 522 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
UX Autres créances clients | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 332.00 | 34 655.00 | 28 677.00 | 63 332.00 |
VI Groupe et associés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 173.00 | 223 544.00 | 17 629.00 | 241 173.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 290.00 | 657 614.00 | 28 677.00 | 686 290.00 |