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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 16 009.00 | 1 694.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 14 611.00 | 5 528.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 372.00 | 37 795.00 | 93 577.00 | 131 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
BT Marchandises | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 257.00 | 22 402.00 | 165 855.00 | 188 257.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 249.00 | 22 402.00 | 343 847.00 | 366 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 621.00 | 60 196.00 | 437 424.00 | 497 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 106.00 | | | -365 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 011.00 | | | -80 011.00 |
DL TOTAL (I) | -360 118.00 | | | -360 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 263.00 | | | 637 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 542.00 | | | 797 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 424.00 | | | 437 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 974.00 | | | 788 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 646.00 | | 15 852.00 | 142 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 126.00 | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 126.00 | 131 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 15 852.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 440.00 | 3 354.00 | | 34 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | 3 354.00 | | 27 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | 16 052.00 | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | 16 052.00 | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | 16 052.00 | | 6 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 263.00 | 637 263.00 | | 637 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 997.00 | 38 430.00 | 8 568.00 | 46 997.00 |
VI Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 307.00 | 262 952.00 | 6 355.00 | 269 307.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 542.00 | 788 974.00 | 8 568.00 | 797 542.00 |