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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 17 197.00 | 1 979.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 16 880.00 | 4 538.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 027.00 | 41 251.00 | 93 775.00 | 135 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
BT Marchandises | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 509.00 | 23 413.00 | 180 096.00 | 203 509.00 |
BZ Autres créances | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 634.00 | 23 413.00 | 386 222.00 | 409 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 661.00 | 64 664.00 | 479 997.00 | 544 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 118.00 | | | -445 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | -352 541.00 | | | -352 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 294.00 | | | 686 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 538.00 | | | 832 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 538.00 | | | 832 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 372.00 | | 28 604.00 | 131 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 949.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 949.00 | 135 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | 2 752.00 | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 25 852.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 795.00 | 3 457.00 | | 37 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 3 457.00 | | 30 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 402.00 | 1 011.00 | | 22 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 402.00 | 1 011.00 | | 22 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | 1 011.00 | | 22 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 294.00 | 686 294.00 | | 686 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VI Groupe et associés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 734.00 | 304 476.00 | 7 258.00 | 311 734.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 538.00 | 832 538.00 | | 832 538.00 |