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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 18 184.00 | 992.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631.00 | 18 772.00 | 3 858.00 | 22 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 622.00 | 44 131.00 | 90 491.00 | 134 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BT Marchandises | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 489.00 | 23 413.00 | 274 076.00 | 297 489.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 045.00 | 23 413.00 | 404 632.00 | 428 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 667.00 | 67 544.00 | 495 123.00 | 562 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 541.00 | | | -437 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 549.00 | | | -31 549.00 |
DL TOTAL (I) | -384 090.00 | | | -384 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 587.00 | | | 694 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 213.00 | | | 879 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 123.00 | | | 495 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 213.00 | | | 879 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 027.00 | | 20 967.00 | 135 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 372.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 134 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | | 1 213.00 | 40 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 19 754.00 | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 251.00 | 2 880.00 | | 41 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | 2 880.00 | | 34 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 587.00 | 694 587.00 | | 694 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VI Groupe et associés | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 587.00 | 330 947.00 | 5 640.00 | 336 587.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 213.00 | 879 213.00 | | 879 213.00 |