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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 18 552.00 | 624.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 20 860.00 | 3 371.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 292.00 | 46 587.00 | 89 705.00 | 136 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BT Marchandises | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 086.00 | 31 943.00 | 325 142.00 | 357 086.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 868.00 | 31 943.00 | 443 925.00 | 475 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 160.00 | 78 530.00 | 533 630.00 | 612 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 090.00 | | | -469 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 954.00 | | | -153 954.00 |
DL TOTAL (I) | -538 044.00 | | | -538 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 372.00 | | | 887 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 674.00 | | | 1 071 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 630.00 | | | 533 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 674.00 | | | 1 071 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 622.00 | | 2 276.00 | 134 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 136 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | 1 600.00 | 41 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 676.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | 2 456.00 | | 44 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 956.00 | 2 456.00 | | 36 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 413.00 | 8 530.00 | | 23 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | 8 530.00 | | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 413.00 | 8 530.00 | | 23 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 372.00 | 887 372.00 | | 887 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 323 386.00 | 323 386.00 | | 323 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VI Groupe et associés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 673.00 | 380 963.00 | 5 710.00 | 386 673.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 674.00 | 1 071 674.00 | | 1 071 674.00 |