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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 478.00 | 774 072.00 | 297 406.00 | 1 071 478.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 7 924.00 | 4 784.00 | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 154.00 | 94 152.00 | 5 002.00 | 99 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 397.00 | 996 334.00 | 325 062.00 | 1 321 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 325.00 | | 8 329 325.00 | 8 329 325.00 |
BZ Autres créances | 373 858.00 | | 373 858.00 | 373 858.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CF Disponibilités | 2 481 686.00 | | 2 481 686.00 | 2 481 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 939.00 | | 11 222 939.00 | 11 222 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 336.00 | 996 334.00 | 11 548 001.00 | 12 544 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 266.00 | 214 518.00 | | 250 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 202.00 | 80 860.00 | | 125 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | 443 419.00 | | 35 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 404 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 823 720.00 | 1 151 791.00 | | 823 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 926.00 | 106 773.00 | | 61 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 519.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216 802.00 | 7 242 510.00 | | 10 216 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 878.00 | 309 310.00 | | 431 878.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 7 217.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 282.00 | 7 666 330.00 | | 10 724 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 001.00 | 8 818 120.00 | | 11 548 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 262 383.00 | | 99 262 383.00 | 99 262 383.00 |
FG Production vendue services | 2 095 077.00 | | 2 095 077.00 | 2 095 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 357 460.00 | | 101 357 460.00 | 101 357 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 663 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 082 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 384.00 | |
GE Autres charges | | | 288 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 624 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 113.00 | 28 001.00 | | 49 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 113.00 | 28 001.00 | | 49 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 113.00 | 27 906.00 | | 49 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 712 499.00 | 91 591 162.00 | | 101 712 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 677 240.00 | 91 147 742.00 | | 101 677 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | 443 419.00 | | 35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 027.00 | | 21 370.00 | 1 300 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 250.00 | | 12 415.00 | 1 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 217.00 | | 645.00 | 111 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 8 310.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 950.00 | 342 384.00 | | 653 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 347.00 | 326 910.00 | | 567 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603.00 | 15 474.00 | | 86 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216 802.00 | 10 216 802.00 | | 10 216 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 325.00 | | | 8 329 325.00 |
VB T. V. A. | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
VC Groupe et associés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 926.00 | 46 212.00 | 15 714.00 | 61 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 998.00 | | | 214 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 123.00 | 8 759 123.00 | | 8 759 123.00 |
VW T.V.A. | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 282.00 | 10 708 568.00 | 15 714.00 | 10 724 282.00 |