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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 344.00 | 1 077 246.00 | 10 098.00 | 1 087 344.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 786.00 | 127 693.00 | 25 093.00 | 152 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 295.00 | 1 337 833.00 | 39 462.00 | 1 377 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958 415.00 | | 7 958 415.00 | 7 958 415.00 |
BZ Autres créances | 416 818.00 | | 416 818.00 | 416 818.00 |
CF Disponibilités | 3 314 842.00 | | 3 314 842.00 | 3 314 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 331.00 | | 11 706 331.00 | 11 706 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 626.00 | 1 337 833.00 | 11 745 792.00 | 13 083 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 317.00 | 225 789.00 | | 238 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 507.00 | 128 728.00 | | 139 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 946.00 | 404 469.00 | | 428 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 697.00 | 107 789.00 | | 14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 829 991.00 | 875 299.00 | | 829 991.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134.00 | 18 000.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 553.00 | 7 258 056.00 | | 9 712 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 973.00 | 503 817.00 | | 290 973.00 |
EA Autres dettes | 9 142.00 | 7 276.00 | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 801.00 | 7 787 151.00 | | 10 015 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 792.00 | 9 262 451.00 | | 11 745 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 801.00 | 7 787 151.00 | | 10 015 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 523 031.00 | | 103 523 031.00 | 103 523 031.00 |
FG Production vendue services | 2 171 223.00 | | 2 171 223.00 | 2 171 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 694 254.00 | | 105 694 254.00 | 105 694 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 341 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 367 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 323 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 539 867.00 | | | 539 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397 255.00 | | | 397 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 740.00 | 68 426.00 | | 55 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 740.00 | 68 426.00 | | 55 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 740.00 | 67 526.00 | | 55 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 397 538.00 | 102 709 976.00 | | 106 397 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 382 841.00 | 102 602 187.00 | | 106 382 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 697.00 | 107 789.00 | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 726.00 | | 16 069.00 | 1 361 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 270.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 377 295.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 764.00 | | 4 766.00 | 1 202 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 191.00 | | 11 303.00 | 154 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 331.00 | 133 504.00 | | 1 204 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 490.00 | 110 942.00 | | 1 086 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 841.00 | 22 561.00 | | 117 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 553.00 | 9 712 553.00 | | 9 712 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 958 415.00 | | | 7 958 415.00 |
VB T. V. A. | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 758.00 | 8 391 488.00 | 4 270.00 | 8 395 758.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 801.00 | 10 015 801.00 | | 10 015 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852 532.00 | | | 2 852 532.00 |
ST Autres comptes | 402 772.00 | | | 402 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
YT Sous‐traitance | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 301 727.00 | | | 6 301 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302 631.00 | | | 6 302 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 376 187.00 | | | 3 376 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |