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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 578.00 | 966 314.00 | 116 263.00 | 1 082 578.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 10 466.00 | 2 242.00 | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 107 373.00 | 34 109.00 | 141 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 725.00 | 1 204 340.00 | 157 385.00 | 1 361 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 641.00 | | 6 509 641.00 | 6 509 641.00 |
BZ Autres créances | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 349 989.00 | | 2 349 989.00 | 2 349 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 065.00 | | 9 105 065.00 | 9 105 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 791.00 | 1 204 340.00 | 9 262 451.00 | 10 466 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 789.00 | 250 266.00 | | 225 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 728.00 | 125 202.00 | | 128 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 469.00 | 404 469.00 | | 404 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | 35 258.00 | | 107 789.00 |
DL TOTAL (I) | 875 299.00 | 823 719.00 | | 875 299.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 62 460.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 056.00 | 10 216 802.00 | | 7 258 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 817.00 | 431 877.00 | | 503 817.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 13 140.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 151.00 | 10 724 281.00 | | 7 787 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 451.00 | 11 548 001.00 | | 9 262 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 151.00 | 10 708 567.00 | | 7 787 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | 535.00 | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 402 015.00 | | 100 402 015.00 | 100 402 015.00 |
FG Production vendue services | 1 694 793.00 | | 1 694 793.00 | 1 694 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 096 808.00 | | 102 096 808.00 | 102 096 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 641 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 244 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 537 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 426.00 | 49 113.00 | | 68 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 426.00 | 49 113.00 | | 68 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 526.00 | 49 113.00 | | 67 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 709 976.00 | 101 712 499.00 | | 102 709 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 602 187.00 | 101 677 240.00 | | 102 602 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 789.00 | 35 258.00 | | 107 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 397.00 | | 53 429.00 | 1 321 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 4 770.00 | 13 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 100.00 | | 1 361 726.00 | 13 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 664.00 | | 11 100.00 | 1 191 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | | 42 329.00 | 111 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 334.00 | 208 006.00 | | 996 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 258.00 | 192 242.00 | | 894 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | 15 764.00 | | 102 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 057.00 | 7 258 057.00 | | 7 258 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 448.00 | 214 448.00 | | 214 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 509 641.00 | | | 6 509 641.00 |
VB T. V. A. | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 846.00 | 6 759 846.00 | | 6 759 846.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 151.00 | 7 787 151.00 | | 7 787 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |