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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 460.00 | 1 094 733.00 | 16 727.00 | 1 111 460.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 086.00 | 224 398.00 | 330 688.00 | 555 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 287.00 | 1 452 025.00 | 357 261.00 | 1 809 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753 314.00 | | 14 753 314.00 | 14 753 314.00 |
BZ Autres créances | 2 620 426.00 | | 2 620 426.00 | 2 620 426.00 |
CF Disponibilités | 3 591 943.00 | | 3 591 943.00 | 3 591 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 005 104.00 | | 21 005 104.00 | 21 005 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 814 391.00 | 1 452 025.00 | 21 362 366.00 | 22 814 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 806.00 | 255 729.00 | | 268 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 391.00 | 248 241.00 | | 253 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 141.00 | 428 946.00 | | 465 141.00 |
DG Autres réserves | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 081.00 | | | 1 353 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 962.00 | 15 310.00 | | 385 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 065.00 | 956 750.00 | | 2 745 065.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 677.00 | 2 090.00 | | 219 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924 565.00 | 13 096 645.00 | | 16 924 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 678.00 | 216 706.00 | | 557 678.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 1 400 068.00 | | 13 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | 2 029.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 717 301.00 | 14 717 539.00 | | 17 717 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 362 366.00 | 16 574 289.00 | | 21 362 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 579 322.00 | 14 717 539.00 | | 17 579 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 367 400.00 | | 171 367 400.00 | 171 367 400.00 |
FG Production vendue services | 1 586 695.00 | | 1 586 695.00 | 1 586 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 954 095.00 | | 172 954 095.00 | 172 954 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 961 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 327 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 050.00 | |
GE Autres charges | | | 481 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 526 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 748.00 | 57 498.00 | | 293 748.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 682 859.00 | 709 836.00 | | 682 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442 602.00 | 448 151.00 | | 442 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | 7 132.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 7 132.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 142.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 142.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 6 989.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 972 123.00 | 151 915 393.00 | | 173 972 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 586 161.00 | 151 900 083.00 | | 173 586 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 962.00 | 15 310.00 | | 385 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 312.00 | | 408 671.00 | 1 473 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 697.00 | | 1 809 287.00 | 72 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 697.00 | | 567 794.00 | 72 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 999.00 | | 21 647.00 | 1 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 726.00 | | 385 765.00 | 254 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 1 259.00 | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 975.00 | 71 050.00 | 1 452 025.00 | 1 380 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 388.00 | 6 531.00 | 1 214 920.00 | 1 208 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 587.00 | 64 519.00 | 237 106.00 | 172 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924 565.00 | 16 924 565.00 | | 16 924 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 14 753 314.00 | 14 753 314.00 | | 14 753 314.00 |
VB T. V. A. | 823 413.00 | 823 413.00 | | 823 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 543.00 | 78 564.00 | 137 979.00 | 216 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VP Divers | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 423 007.00 | 17 413 161.00 | 9 846.00 | 17 423 007.00 |
VW T.V.A. | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 717 301.00 | 17 579 322.00 | 137 979.00 | 17 717 301.00 |