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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 252.00 | 11.00 | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 681.00 | 282 041.00 | 37 640.00 | 319 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 957.00 | 251 535.00 | 103 422.00 | 354 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 864.00 | 539 451.00 | 144 413.00 | 683 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 853.00 | 11 535.00 | 398 318.00 | 409 853.00 |
BZ Autres créances | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 057.00 | | 281 057.00 | 281 057.00 |
CF Disponibilités | 206 303.00 | | 206 303.00 | 206 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 524.00 | 11 535.00 | 1 061 989.00 | 1 073 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 388.00 | 550 986.00 | 1 206 402.00 | 1 757 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 102.00 | 224 412.00 | | 245 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | 50 690.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 271 241.00 | 292 702.00 | | 271 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575.00 | 3 600.00 | | 1 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 575.00 | 3 600.00 | | 1 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 192.00 | 59 234.00 | | 69 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 574.00 | 295 843.00 | | 163 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 901.00 | 150 657.00 | | 304 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 639.00 | 213 437.00 | | 241 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 063.00 | 112 463.00 | | 151 063.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 586.00 | 834 849.00 | | 933 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 402.00 | 1 131 151.00 | | 1 206 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 881.00 | 795 727.00 | | 894 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 362.00 | | 10 383.00 | 689 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 881.00 | 683 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 831.00 | 679 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 710.00 | | 10 383.00 | 683 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 598.00 | 45 684.00 | 14 831.00 | 508 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 596.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 941.00 | 45 088.00 | 14 831.00 | 507 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 575.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 7 494.00 | 2 245.00 | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | 7 494.00 | 2 245.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 9 069.00 | 5 845.00 | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 069.00 | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 935.00 | | | 275 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 150.00 | 20 028.00 | 39 122.00 | 59 150.00 |
VI Groupe et associés | 295 843.00 | 295 843.00 | | 295 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VP Divers | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 685.00 | 589 980.00 | 38 705.00 | 628 685.00 |
VW T.V.A. | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 192.00 | 645 070.00 | 39 122.00 | 684 192.00 |