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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 356.00 | 808.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 586.00 | 317 006.00 | 11 580.00 | 328 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 057.00 | 218 372.00 | 198 684.00 | 417 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 769.00 | 542 357.00 | 214 412.00 | 756 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 401.00 | 39 520.00 | 384 881.00 | 424 401.00 |
BZ Autres créances | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 244.00 | 39 520.00 | 1 458 724.00 | 1 498 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 014.00 | 581 877.00 | 1 673 137.00 | 2 255 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 467.00 | 249 820.00 | | 290 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 938.00 | 140 647.00 | | 111 938.00 |
DL TOTAL (I) | 420 005.00 | 408 067.00 | | 420 005.00 |
DP Provisions pour risques | 6 393.00 | 7 675.00 | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | 7 675.00 | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 765.00 | 68 069.00 | | 58 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 302.00 | 55 385.00 | | 325 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 985.00 | 511 447.00 | | 285 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 272.00 | 216 222.00 | | 362 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 960.00 | 133 343.00 | | 209 960.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 3 217.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 739.00 | 987 683.00 | | 1 246 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 137.00 | 1 403 425.00 | | 1 673 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 605.00 | 946 719.00 | | 1 209 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 016.00 | | 98 667.00 | 727 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 913.00 | 756 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 374.00 | 750 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | 1 040.00 | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 013.00 | | 97 627.00 | 720 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 436.00 | 50 789.00 | 67 868.00 | 559 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 420.00 | 741.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 760.00 | 50 369.00 | 67 127.00 | 556 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 675.00 | 6 393.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
6T Sur comptes clients | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 195.00 | 6 393.00 | 7 675.00 | 47 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 272.00 | 362 272.00 | | 362 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 380 025.00 | 380 025.00 | | 380 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VB T. V. A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 758.00 | 21 624.00 | 37 134.00 | 58 758.00 |
VI Groupe et associés | 325 302.00 | 325 302.00 | | 325 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 246.00 | 521 446.00 | 1 800.00 | 523 246.00 |
VW T.V.A. | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 754.00 | 923 620.00 | 37 134.00 | 960 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |