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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 582.00 | 462.00 | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 540.00 | 306 316.00 | 8 224.00 | 314 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 380.00 | 210 268.00 | 201 112.00 | 411 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 426.00 | 522 789.00 | 213 637.00 | 736 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 906.00 | 13 365.00 | 177 540.00 | 190 906.00 |
BZ Autres créances | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 124.00 | | 891 124.00 | 891 124.00 |
CF Disponibilités | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 921.00 | 13 365.00 | 1 497 556.00 | 1 510 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 348.00 | 536 155.00 | 1 711 193.00 | 2 247 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 405.00 | 290 467.00 | | 302 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 761.00 | 111 938.00 | | 93 761.00 |
DL TOTAL (I) | 413 766.00 | 420 005.00 | | 413 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 286.00 | 6 393.00 | | 4 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286.00 | 6 393.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 600.00 | 58 765.00 | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 679.00 | 325 302.00 | | 311 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 881.00 | 285 985.00 | | 477 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 718.00 | 362 272.00 | | 188 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 263.00 | 209 960.00 | | 258 263.00 |
EA Autres dettes | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 140.00 | 1 246 739.00 | | 1 293 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 193.00 | 1 673 137.00 | | 1 711 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 917.00 | 1 209 605.00 | | 1 264 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 769.00 | | 99 805.00 | 756 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 148.00 | 736 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 3 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 029.00 | 730 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 266.00 | | 99 305.00 | 750 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 500.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 357.00 | 54 577.00 | 74 144.00 | 542 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 347.00 | 1 120.00 | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 002.00 | 54 230.00 | 73 025.00 | 540 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 393.00 | 4 286.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
6T Sur comptes clients | 39 520.00 | 26 140.00 | 52 294.00 | 39 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 520.00 | 26 140.00 | 52 294.00 | 39 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 913.00 | 30 426.00 | 58 687.00 | 45 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | 32 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 584.00 | 28 361.00 | 28 223.00 | 56 584.00 |
VI Groupe et associés | 311 679.00 | 311 679.00 | | 311 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 595.00 | 276 295.00 | 2 300.00 | 278 595.00 |
VW T.V.A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 259.00 | 787 036.00 | 28 223.00 | 815 259.00 |