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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 929.00 | 115.00 | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 614.00 | 297 677.00 | 30 938.00 | 328 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 012.00 | 241 855.00 | 207 157.00 | 449 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 493.00 | 543 744.00 | 239 749.00 | 783 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 592.00 | 2 126.00 | 294 466.00 | 296 592.00 |
BZ Autres créances | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 060.00 | | 1 154 060.00 | 1 154 060.00 |
CF Disponibilités | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 410.00 | 2 126.00 | 2 071 284.00 | 2 073 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 903.00 | 545 870.00 | 2 311 033.00 | 2 856 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 167.00 | 302 405.00 | | 366 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 836.00 | 93 761.00 | | 119 836.00 |
DL TOTAL (I) | 503 602.00 | 413 766.00 | | 503 602.00 |
DP Provisions pour risques | 21 083.00 | 4 286.00 | | 21 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 083.00 | 4 286.00 | | 21 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 56 600.00 | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 952.00 | 311 679.00 | | 222 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 153.00 | 477 881.00 | | 1 055 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 666.00 | 188 718.00 | | 240 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 242.00 | 258 263.00 | | 177 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 348.00 | 1 293 140.00 | | 1 786 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 033.00 | 1 711 193.00 | | 2 311 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 245.00 | 1 264 917.00 | | 1 730 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 426.00 | | 96 312.00 | 736 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 245.00 | 783 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 945.00 | 779 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 542.00 | | 96 312.00 | 730 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 789.00 | 67 900.00 | 46 945.00 | 522 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 347.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 207.00 | 67 553.00 | 46 945.00 | 521 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286.00 | 21 082.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
6T Sur comptes clients | 13 365.00 | 2 126.00 | 13 365.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 365.00 | 2 126.00 | 13 365.00 | 13 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | 23 208.00 | 17 651.00 | 17 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 208.00 | 17 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UX Autres créances clients | 294 305.00 | 294 305.00 | | 294 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 310.00 | 34 206.00 | 41 088.00 | 90 310.00 |
VI Groupe et associés | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 980.00 | 477 980.00 | | 477 980.00 |
VW T.V.A. | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 196.00 | 675 092.00 | 41 088.00 | 731 196.00 |