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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 2 677.00 | 986.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 916.00 | 311 226.00 | 16 690.00 | 327 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 474.00 | 240 911.00 | 146 563.00 | 387 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 016.00 | 559 436.00 | 167 580.00 | 727 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 314.00 | 39 520.00 | 276 794.00 | 316 314.00 |
BZ Autres créances | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 886.00 | | 538 886.00 | 538 886.00 |
CF Disponibilités | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 365.00 | 39 520.00 | 1 235 846.00 | 1 275 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 381.00 | 598 956.00 | 1 403 425.00 | 2 002 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 820.00 | 253 641.00 | | 249 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 647.00 | 46 179.00 | | 140 647.00 |
DL TOTAL (I) | 408 067.00 | 317 420.00 | | 408 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 675.00 | 13 270.00 | | 7 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 675.00 | 13 270.00 | | 7 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 069.00 | 38 741.00 | | 68 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 385.00 | 148 108.00 | | 55 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 447.00 | 336 853.00 | | 511 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222.00 | 271 627.00 | | 216 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 343.00 | 146 372.00 | | 133 343.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 5 072.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 683.00 | 946 773.00 | | 987 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 425.00 | 1 277 464.00 | | 1 403 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 719.00 | 934 587.00 | | 946 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 246.00 | | 65 919.00 | 705 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 149.00 | 727 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 149.00 | 720 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | 1 280.00 | 3 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 524.00 | | 64 639.00 | 699 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 039.00 | 41 547.00 | 44 149.00 | 562 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 342.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 704.00 | 41 205.00 | 44 149.00 | 559 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 270.00 | 7 675.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
6T Sur comptes clients | 22 845.00 | 31 500.00 | 14 826.00 | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 845.00 | 31 500.00 | 14 826.00 | 22 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 115.00 | 39 175.00 | 28 096.00 | 36 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 176.00 | 28 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 222.00 | 216 222.00 | | 216 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VB T. V. A. | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 054.00 | 27 090.00 | 40 964.00 | 68 054.00 |
VI Groupe et associés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VP Divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 615.00 | 417 815.00 | 1 800.00 | 419 615.00 |
VW T.V.A. | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 236.00 | 435 272.00 | 40 964.00 | 476 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |