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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 137.00 | 282 852.00 | 28 285.00 | 311 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 334.00 | 291 738.00 | 197 596.00 | 489 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 050.00 | 575 630.00 | 227 420.00 | 803 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 862.00 | 21 685.00 | 513 178.00 | 534 862.00 |
BZ Autres créances | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 318 360.00 | | 318 360.00 | 318 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 096.00 | 21 685.00 | 2 540 411.00 | 2 562 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 146.00 | 597 315.00 | 2 767 831.00 | 3 365 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 002.00 | 366 167.00 | | 386 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 568.00 | 119 836.00 | | 430 568.00 |
DL TOTAL (I) | 834 171.00 | 503 602.00 | | 834 171.00 |
DP Provisions pour risques | 70 252.00 | 21 083.00 | | 70 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 252.00 | 21 083.00 | | 70 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 019.00 | 90 336.00 | | 72 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 548.00 | 222 952.00 | | 336 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 659.00 | 1 055 153.00 | | 824 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 788.00 | 240 666.00 | | 333 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 394.00 | 177 242.00 | | 296 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 408.00 | 1 786 348.00 | | 1 863 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 831.00 | 2 311 033.00 | | 2 767 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 548.00 | | | 336 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 493.00 | | 66 112.00 | 783 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 555.00 | 803 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 551.00 | 800 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 909.00 | | 66 112.00 | 779 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 744.00 | 77 784.00 | 45 898.00 | 543 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 115.00 | 1 004.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 815.00 | 77 669.00 | 44 894.00 | 541 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 083.00 | 70 252.00 | 21 083.00 | 21 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 21 685.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 21 685.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 208.00 | 91 937.00 | 23 209.00 | 23 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 937.00 | 23 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
UX Autres créances clients | 511 862.00 | 511 862.00 | | 511 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 998.00 | 18 756.00 | 27 994.00 | 71 998.00 |
VI Groupe et associés | 336 548.00 | 336 548.00 | | 336 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 434.00 | 635 434.00 | | 635 434.00 |
VW T.V.A. | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 749.00 | 985 507.00 | 27 994.00 | 1 038 749.00 |