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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 543.00 | 19 385.00 | 158.00 | 19 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 515 498.00 | 2 258 584.00 | 256 915.00 | 2 515 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587.00 | 1 676 534.00 | 277 053.00 | 1 953 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 965.00 | 159 552.00 | 28 413.00 | 187 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 567.00 | 4 114 054.00 | 585 513.00 | 4 699 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 273.00 | | 1 259 273.00 | 1 259 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 537 153.00 | | 2 537 153.00 | 2 537 153.00 |
BT Marchandises | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 801.00 | 31 126.00 | 890 674.00 | 921 801.00 |
BZ Autres créances | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 721.00 | 31 126.00 | 4 858 595.00 | 4 889 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288.00 | 4 145 180.00 | 5 444 107.00 | 9 589 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 60 980.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501.00 | 988 301.00 | | 794 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333.00 | 83 321.00 | | 371 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 473.00 | 50 172.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 719.00 | 2 268 365.00 | | 2 520 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737.00 | 613 745.00 | | 422 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859.00 | 245 933.00 | | 287 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346.00 | 958 048.00 | | 1 294 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 441.00 | 284 425.00 | | 479 441.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 1 661.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 388.00 | 3 005 736.00 | | 2 923 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107.00 | 5 274 100.00 | | 5 444 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393.00 | 2 583 430.00 | | 2 665 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 307.00 | 227 669.00 | 266 976.00 | 39 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 616 334.00 | 3 813 937.00 | 6 430 271.00 | 2 616 334.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 641.00 | 4 041 606.00 | 6 709 247.00 | 2 667 641.00 |
FM Production stockée | | | 243 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 964.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 24 322.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824.00 | 27 286.00 | | 17 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 597.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 2 567.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 276.00 | 24 719.00 | | 16 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810.00 | 11 160.00 | | 77 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 667.00 | 16 086.00 | | 165 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911.00 | 5 596 505.00 | | 6 983 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578.00 | 5 513 184.00 | | 6 612 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 333.00 | 83 321.00 | | 371 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 001.00 | | 37 050.00 | 4 668 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 4 699 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 4 669 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | 336.00 | 20 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 016.00 | | 36 714.00 | 4 638 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354.00 | 248 184.00 | 5 484.00 | 3 871 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207.00 | 178.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147.00 | 248 007.00 | 5 484.00 | 3 852 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 392.00 | | 265.00 | 31 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 392.00 | | 265.00 | 31 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 392.00 | | 265.00 | 31 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346.00 | 1 294 346.00 | | 1 294 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 887 356.00 | | | 887 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VC Groupe et associés | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195.00 | 437 195.00 | | 437 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306.00 | 164 310.00 | 257 996.00 | 422 306.00 |
VI Groupe et associés | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770.00 | 1 082 770.00 | | 1 082 770.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388.00 | 2 665 393.00 | 257 996.00 | 2 923 388.00 |