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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 436 589.00 | 2 200 826.00 | 235 762.00 | 2 436 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 220.00 | 1 780 164.00 | 199 056.00 | 1 979 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 592.00 | 71 955.00 | 6 637.00 | 78 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 917.00 | 4 072 489.00 | 464 428.00 | 4 536 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 895.00 | | 1 316 895.00 | 1 316 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 652 465.00 | | 2 652 465.00 | 2 652 465.00 |
BT Marchandises | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 959.00 | 30 490.00 | 874 469.00 | 904 959.00 |
BZ Autres créances | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 809.00 | 30 490.00 | 5 078 320.00 | 5 108 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 727.00 | 4 102 979.00 | 5 542 748.00 | 9 645 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 834.00 | 794 501.00 | | 733 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 915.00 | 371 333.00 | | 300 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 631.00 | 35 473.00 | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 792.00 | 2 520 719.00 | | 2 381 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 248.00 | 859 501.00 | | 934 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 332.00 | 287 859.00 | | 489 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 200.00 | 1 294 346.00 | | 1 362 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 931.00 | 479 441.00 | | 324 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 2 241.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 955.00 | 2 923 388.00 | | 3 160 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 748.00 | 5 444 107.00 | | 5 542 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 599.00 | 2 665 393.00 | | 3 035 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 558.00 | 232 490.00 | 266 048.00 | 33 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 342.00 | 4 054 760.00 | 6 783 102.00 | 2 728 342.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 500.00 | 4 287 250.00 | 7 061 750.00 | 2 774 500.00 |
FM Production stockée | | | 115 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 3 124.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 566.00 | 14 700.00 | | 139 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 431.00 | 17 824.00 | | 140 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 548.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 133.00 | 1 548.00 | | 44 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 298.00 | 16 276.00 | | 96 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 280.00 | 77 810.00 | | 48 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 487.00 | 165 667.00 | | 118 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 516.00 | 6 983 911.00 | | 7 323 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 601.00 | 6 612 578.00 | | 7 022 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 915.00 | 371 333.00 | | 300 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 931.00 | 66 032.00 | | 78 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 567.00 | | 89 899.00 | 4 699 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 548.00 | 4 536 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 548.00 | 4 506 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 246.00 | | 89 899.00 | 4 669 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 054.00 | 166 859.00 | 208 424.00 | 4 114 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 158.00 | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 669.00 | 166 701.00 | 208 424.00 | 4 094 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 126.00 | | 637.00 | 31 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 126.00 | | 637.00 | 31 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 126.00 | | 637.00 | 31 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 871 276.00 | | | 871 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VB T. V. A. | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VC Groupe et associés | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 984.00 | 682 984.00 | | 682 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 263.00 | 125 907.00 | 125 356.00 | 251 263.00 |
VI Groupe et associés | 389 332.00 | 389 332.00 | | 389 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 043.00 | | | 171 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 628.00 | 1 115 628.00 | | 1 115 628.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 188.00 | 3 026 832.00 | 125 356.00 | 3 152 188.00 |