| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 14 597.00 | 4 369.00 | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
AP Constructions | 2 387 043.00 | 2 204 857.00 | 182 186.00 | 2 387 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 044.00 | 1 872 628.00 | 140 416.00 | 2 013 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 79 785.00 | 11 119.00 | 90 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 430.00 | 4 171 867.00 | 361 563.00 | 4 533 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 539.00 | | 1 211 539.00 | 1 211 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 025 904.00 | | 3 025 904.00 | 3 025 904.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 060.00 | 28 580.00 | 600 481.00 | 629 060.00 |
BZ Autres créances | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CF Disponibilités | 701 545.00 | | 701 545.00 | 701 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 289.00 | 28 580.00 | 5 679 709.00 | 5 708 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 718.00 | 4 200 446.00 | 6 041 272.00 | 10 241 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 929 750.00 | 926 723.00 | | 929 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 705.00 | 103 027.00 | | 300 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 993.00 | 30 338.00 | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 860.00 | 2 379 501.00 | | 2 571 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 189.00 | 768 282.00 | | 1 218 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 979.00 | 658 538.00 | | 481 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 463.00 | 797 824.00 | | 1 404 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 101.00 | 233 324.00 | | 349 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 282.00 | 20 201.00 | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 822.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 412.00 | 2 479 991.00 | | 3 469 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 272.00 | 4 859 491.00 | | 6 041 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 703 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 922 412.00 | |
FM Production stockée | | | -206 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | 105 141.00 | | 13 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 34 847.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | 70 294.00 | | 12 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 227.00 | 25 576.00 | | 105 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 100.00 | 7 986 160.00 | | 6 747 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 396.00 | 7 883 133.00 | | 6 446 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 705.00 | 103 027.00 | | 300 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 2 376.00 | 18 966.00 | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 262.00 | 114 968.00 | 11 364.00 | 4 068 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 1 785.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 450.00 | 113 183.00 | 11 364.00 | 4 055 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 463.00 | 1 404 463.00 | | 1 404 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 101.00 | 349 101.00 | | 349 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 629 060.00 | 629 060.00 | | 629 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 961.00 | 1 017 961.00 | 118 397.00 | 1 217 961.00 |
VI Groupe et associés | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 144.00 | 753 801.00 | 3 342.00 | 757 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 412.00 | 3 269 412.00 | 118 397.00 | 3 469 412.00 |