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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 12 812.00 | 3 778.00 | 16 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 372 543.00 | 2 165 434.00 | 207 108.00 | 2 372 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 015.00 | 1 806 513.00 | 186 502.00 | 1 993 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 242.00 | 83 503.00 | 7 739.00 | 91 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 363.00 | 4 068 262.00 | 428 100.00 | 4 496 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 771.00 | | 309 771.00 | 309 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 232 865.00 | | 3 232 865.00 | 3 232 865.00 |
BT Marchandises | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 911.00 | 29 216.00 | 556 695.00 | 585 911.00 |
BZ Autres créances | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 607.00 | 29 216.00 | 4 431 391.00 | 4 460 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 970.00 | 4 097 479.00 | 4 859 491.00 | 8 956 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 723.00 | 834 749.00 | | 926 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 027.00 | 291 974.00 | | 103 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 338.00 | 21 754.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 501.00 | 2 467 889.00 | | 2 379 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 282.00 | 809 967.00 | | 768 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 538.00 | 566 695.00 | | 658 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 824.00 | 1 162 969.00 | | 797 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 324.00 | 297 540.00 | | 233 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 201.00 | 42 431.00 | | 20 201.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 13 325.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 991.00 | 2 892 926.00 | | 2 479 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 491.00 | 5 360 815.00 | | 4 859 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 087 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 320 300.00 | |
FM Production stockée | | | 504 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 141.00 | 24 651.00 | | 105 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 847.00 | 2 128.00 | | 34 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 294.00 | 22 523.00 | | 70 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | 113 849.00 | | 25 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 160.00 | 7 915 496.00 | | 7 986 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 133.00 | 7 623 522.00 | | 7 883 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 027.00 | 291 974.00 | | 103 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 067.00 | | 98 067.00 | 4 691 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 771.00 | 4 496 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 866.00 | 4 468 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 068.00 | | 4 952.00 | 21 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 747.00 | | 93 115.00 | 4 660 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 980.00 | 127 744.00 | 264 461.00 | 4 204 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 543.00 | 1 174.00 | 7 905.00 | 19 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 436.00 | 126 570.00 | 256 556.00 | 4 185 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 824.00 | 797 824.00 | | 797 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 360.00 | 260 360.00 | | 260 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 448.00 | | | -66 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 991.00 | 2 479 991.00 | | 2 479 991.00 |