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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 475 606.00 | 2 240 660.00 | 234 946.00 | 2 475 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 308.00 | 1 867 828.00 | 215 480.00 | 2 083 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 76 949.00 | 12 688.00 | 89 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 067.00 | 4 204 980.00 | 486 088.00 | 4 691 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 464.00 | | 1 108 464.00 | 1 108 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 728 569.00 | | 2 728 569.00 | 2 728 569.00 |
BT Marchandises | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 768.00 | 30 938.00 | 796 830.00 | 827 768.00 |
BZ Autres créances | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 665.00 | 30 938.00 | 4 874 727.00 | 4 905 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 733.00 | 4 235 918.00 | 5 360 815.00 | 9 596 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 749.00 | 733 834.00 | | 834 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 974.00 | 300 915.00 | | 291 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 754.00 | 27 631.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 889.00 | 2 381 792.00 | | 2 467 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 967.00 | 934 248.00 | | 809 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 695.00 | 489 332.00 | | 566 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 969.00 | 1 362 200.00 | | 1 162 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 540.00 | 324 931.00 | | 297 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 431.00 | 35 618.00 | | 42 431.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | 5 859.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 926.00 | 3 160 955.00 | | 2 892 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 815.00 | 5 542 748.00 | | 5 360 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 603.00 | 3 160 955.00 | | 2 823 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 772.00 | 195 047.00 | 213 819.00 | 18 772.00 |
FD Production vendue biens | 3 495 053.00 | 4 081 857.00 | 7 576 910.00 | 3 495 053.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 025.00 | 4 276 904.00 | 7 803 929.00 | 3 527 025.00 |
FM Production stockée | | | 76 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 574.00 | 865.00 | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 077.00 | 139 566.00 | | 6 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 651.00 | 140 431.00 | | 24 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 9.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 44 133.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 523.00 | 96 298.00 | | 22 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 275.00 | 48 280.00 | | 57 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 849.00 | 118 487.00 | | 113 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 496.00 | 7 323 516.00 | | 7 915 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 522.00 | 7 022 601.00 | | 7 623 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 974.00 | 300 915.00 | | 291 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 262.00 | 78 931.00 | | 112 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 917.00 | | 165 012.00 | 4 536 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 862.00 | 4 691 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 862.00 | 4 660 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 597.00 | | 165 012.00 | 4 506 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 489.00 | 143 353.00 | 10 862.00 | 4 072 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 946.00 | 143 353.00 | 10 862.00 | 4 052 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 490.00 | 1 085.00 | 637.00 | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 1 085.00 | 637.00 | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 1 085.00 | 637.00 | 30 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 774 997.00 | 774 997.00 | | 774 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 091.00 | 657 091.00 | | 657 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 875.00 | 83 552.00 | 69 323.00 | 152 875.00 |
VI Groupe et associés | 316 695.00 | 316 695.00 | | 316 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 388.00 | | | 308 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VP Divers | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 869.00 | 1 006 869.00 | | 1 006 869.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 926.00 | 2 823 603.00 | 69 323.00 | 2 892 926.00 |